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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 114 345.00 | 18 746.00 | 95 598.00 | 114 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 228.00 | 9 479.00 | 1 748.00 | 11 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 396.00 | 16 357.00 | 17 039.00 | 33 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 316.00 | 48 929.00 | 220 386.00 | 269 316.00 |
BT Marchandises | 365 236.00 | | 365 236.00 | 365 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 321.00 | 78 927.00 | 316 393.00 | 395 321.00 |
BZ Autres créances | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 955.00 | 78 927.00 | 725 027.00 | 803 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 271.00 | 127 857.00 | 945 413.00 | 1 073 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
DL TOTAL (I) | 217 030.00 | | | 217 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 864.00 | | | 183 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 520.00 | | | 468 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 383.00 | | | 728 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 413.00 | | | 945 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 655.00 | | | 721 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 864.00 | | | 183 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 485.00 | | 2 256 485.00 | 2 256 485.00 |
FG Production vendue services | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 611.00 | | 2 291 611.00 | 2 291 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 982.00 | | | 2 298 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 973.00 | | | 2 282 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 566.00 | | 26 750.00 | 242 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 220.00 | | 26 750.00 | 144 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 288.00 | 10 641.00 | | 38 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 942.00 | 10 641.00 | | 33 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 193.00 | 75 045.00 | 3 311.00 | 7 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 193.00 | 75 045.00 | 3 311.00 | 7 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 193.00 | 75 045.00 | 3 311.00 | 7 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 045.00 | 3 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 520.00 | 468 520.00 | | 468 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 476.00 | | | 298 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 845.00 | | | 96 845.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 864.00 | 183 864.00 | | 183 864.00 |
VI Groupe et associés | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 218.00 | 424 218.00 | 9 000.00 | 433 218.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 655.00 | 721 655.00 | | 721 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 928.00 | | | 117 928.00 |
ST Autres comptes | 97 975.00 | | | 97 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 280.00 | | | 149 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 462.00 | | | 464 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 491.00 | | | 437 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 184.00 | | | 365 184.00 |