| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 408 040.00 | 132 556.00 | 275 484.00 | 408 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 623.00 | 13 426.00 | 2 197.00 | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 474.00 | 53 286.00 | 38 188.00 | 91 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 684.00 | 203 613.00 | 402 070.00 | 605 684.00 |
BT Marchandises | 849 187.00 | | 849 187.00 | 849 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 710.00 | 18 718.00 | 280 991.00 | 299 710.00 |
BZ Autres créances | 90 658.00 | | 90 658.00 | 90 658.00 |
CF Disponibilités | 146 566.00 | | 146 566.00 | 146 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 432.00 | 18 718.00 | 1 368 714.00 | 1 387 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 117.00 | 222 332.00 | 1 770 784.00 | 1 993 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 562.00 | | | 190 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
DL TOTAL (I) | 322 949.00 | | | 322 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 924.00 | | | 250 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 140.00 | | | 730 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 534.00 | | | 412 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 834.00 | | | 1 447 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 784.00 | | | 1 770 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 616.00 | | | 1 280 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 633 562.00 | | 2 633 562.00 | 2 633 562.00 |
FG Production vendue services | 113 876.00 | | 113 876.00 | 113 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 439.00 | | 2 747 439.00 | 2 747 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 78 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 555.00 | | | 2 823 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 167.00 | | | 2 801 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 484.00 | | 1 200.00 | 604 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 138.00 | | | 515 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 568.00 | 47 044.00 | | 156 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 223.00 | 47 044.00 | | 152 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 091.00 | 607.00 | 32 980.00 | 51 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 091.00 | 607.00 | 32 980.00 | 51 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 091.00 | 607.00 | 32 980.00 | 51 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | 32 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 534.00 | 412 534.00 | | 412 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 276 989.00 | 276 989.00 | | 276 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VB T. V. A. | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 064.00 | 50 235.00 | 156 828.00 | 207 064.00 |
VI Groupe et associés | 730 140.00 | 730 140.00 | | 730 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 878.00 | 391 678.00 | 1 200.00 | 392 878.00 |
VW T.V.A. | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 444.00 | 1 280 616.00 | 156 828.00 | 1 437 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 828.00 | | | 126 828.00 |
ST Autres comptes | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 226.00 | | | 227 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 414.00 | | | 547 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 867.00 | | | 503 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 317.00 | | | 510 317.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |