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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 340 763.00 | 28 870.00 | 311 893.00 | 340 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 528.00 | 11 403.00 | 2 125.00 | 13 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 474.00 | 21 663.00 | 69 811.00 | 91 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 112.00 | 66 282.00 | 489 829.00 | 556 112.00 |
BT Marchandises | 765 656.00 | 5 379.00 | 760 277.00 | 765 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 486.00 | 24 989.00 | 371 497.00 | 396 486.00 |
BZ Autres créances | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
CF Disponibilités | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 603.00 | 30 368.00 | 1 221 235.00 | 1 251 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 716.00 | 96 650.00 | 1 711 065.00 | 1 807 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 030.00 | | | 107 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
DL TOTAL (I) | 237 646.00 | | | 237 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 289.00 | | | 518 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 771.00 | | | 856 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 418.00 | | | 1 473 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 065.00 | | | 1 711 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 145.00 | | | 1 159 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 646.00 | | | 188 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287 656.00 | | 2 287 656.00 | 2 287 656.00 |
FG Production vendue services | 119 150.00 | | 119 150.00 | 119 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 806.00 | | 2 406 806.00 | 2 406 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 55 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 151.00 | | | 2 483 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 534.00 | | | 2 462 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 316.00 | | 286 795.00 | 269 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 970.00 | | 286 795.00 | 170 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 929.00 | 17 352.00 | | 48 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 584.00 | 17 352.00 | | 44 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 379.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 927.00 | 460.00 | 54 399.00 | 78 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 927.00 | 5 839.00 | 54 399.00 | 78 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 927.00 | 5 839.00 | 54 399.00 | 78 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 839.00 | 54 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 771.00 | 856 771.00 | | 856 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 724.00 | | | 353 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
VB T. V. A. | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 646.00 | 188 646.00 | | 188 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 643.00 | 49 099.00 | 199 870.00 | 329 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 092.00 | 480 092.00 | 9 000.00 | 489 092.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 689.00 | 1 159 145.00 | 199 870.00 | 1 439 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
ST Autres comptes | 119 427.00 | | | 119 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 820.00 | | | 154 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 903.00 | | | 469 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 804.00 | | | 511 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 742.00 | | | 388 742.00 |