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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 408 040.00 | 96 257.00 | 311 782.00 | 408 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 623.00 | 12 756.00 | 2 867.00 | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 474.00 | 43 209.00 | 48 265.00 | 91 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 484.00 | 156 568.00 | 447 915.00 | 604 484.00 |
BT Marchandises | 811 724.00 | | 811 724.00 | 811 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 668.00 | 51 091.00 | 216 576.00 | 267 668.00 |
BZ Autres créances | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CF Disponibilités | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 174.00 | 51 091.00 | 1 045 082.00 | 1 096 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 658.00 | 207 660.00 | 1 492 998.00 | 1 700 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 701.00 | | | 160 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
DL TOTAL (I) | 300 562.00 | | | 300 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 582.00 | | | 550 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 790.00 | | | 326 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 641.00 | | | 251 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 436.00 | | | 1 192 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 998.00 | | | 1 492 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 057.00 | | | 941 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 387.00 | | | 319 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943 452.00 | | 2 943 452.00 | 2 943 452.00 |
FG Production vendue services | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 498.00 | | 2 979 498.00 | 2 979 498.00 |
FQ Autres produits | | | 5 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 334.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 099.00 | | | 2 989 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 239.00 | | | 2 959 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 754.00 | | 23 730.00 | 580 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 408.00 | | 23 730.00 | 491 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 157.00 | 45 411.00 | | 111 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 812.00 | 45 411.00 | | 106 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 756.00 | 37 334.00 | | 13 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 756.00 | 37 334.00 | | 13 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 756.00 | 37 334.00 | | 13 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 641.00 | 251 641.00 | | 251 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
UX Autres créances clients | 203 431.00 | 203 431.00 | | 203 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 387.00 | 319 387.00 | | 319 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 194.00 | 95.00 | | 231 194.00 |
VI Groupe et associés | 326 790.00 | 326 790.00 | | 326 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 893.00 | 275 893.00 | | 275 893.00 |
VW T.V.A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 157.00 | 941 057.00 | | 1 172 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 284.00 | | | 145 284.00 |
ST Autres comptes | 144 940.00 | | | 144 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 419.00 | | | 220 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 658.00 | | | 690 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 244.00 | | | 571 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 645.00 | | | 510 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |