| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 384 310.00 | 62 233.00 | 322 077.00 | 384 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 623.00 | 12 087.00 | 3 536.00 | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 474.00 | 32 491.00 | 58 982.00 | 91 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 754.00 | 111 157.00 | 469 596.00 | 580 754.00 |
BT Marchandises | 714 955.00 | | 714 955.00 | 714 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 545.00 | 13 756.00 | 409 788.00 | 423 545.00 |
BZ Autres créances | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CF Disponibilités | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 616.00 | 13 756.00 | 1 136 860.00 | 1 150 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 371.00 | 124 914.00 | 1 606 456.00 | 1 731 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
DL TOTAL (I) | 270 701.00 | | | 270 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 969.00 | | | 460 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 471.00 | | | 737 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 755.00 | | | 1 335 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 456.00 | | | 1 606 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 226.00 | | | 1 083 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 316.00 | | | 180 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840 375.00 | | 2 840 375.00 | 2 840 375.00 |
FG Production vendue services | 97 559.00 | | 97 559.00 | 97 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 935.00 | | 2 937 935.00 | 2 937 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 875.00 | |
GE Autres charges | | | 12 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 102.00 | | | 2 975 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 048.00 | | | 2 942 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 112.00 | | 45 642.00 | 556 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 9 000.00 | 580 754.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 491 408.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 766.00 | | 45 642.00 | 457 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 282.00 | 44 875.00 | | 66 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 936.00 | 44 875.00 | | 61 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
6T Sur comptes clients | 24 989.00 | | 11 232.00 | 24 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 368.00 | | 16 611.00 | 30 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 368.00 | | 16 611.00 | 30 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 471.00 | 737 471.00 | | 737 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
UX Autres créances clients | 354 153.00 | 354 153.00 | | 354 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 316.00 | 180 316.00 | | 180 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 652.00 | 49 553.00 | 201 273.00 | 280 652.00 |
VI Groupe et associés | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 138.00 | 433 138.00 | | 433 138.00 |
VW T.V.A. | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 325.00 | 1 083 226.00 | 201 273.00 | 1 314 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 974.00 | | | 115 974.00 |
ST Autres comptes | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 216.00 | | | 171 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 130.00 | | | 579 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 646.00 | | | 455 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 242.00 | | | 428 242.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |