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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 408 040.00 | 168 854.00 | 239 186.00 | 408 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 623.00 | 14 095.00 | 1 528.00 | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 474.00 | 62 515.00 | 28 958.00 | 91 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 684.00 | 249 811.00 | 355 872.00 | 605 684.00 |
BT Marchandises | 1 083 903.00 | 107 855.00 | 976 047.00 | 1 083 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 664.00 | 22 619.00 | 311 045.00 | 333 664.00 |
BZ Autres créances | 83 105.00 | | 83 105.00 | 83 105.00 |
CF Disponibilités | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 178.00 | 130 475.00 | 1 373 703.00 | 1 504 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 863.00 | 380 286.00 | 1 729 576.00 | 2 109 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 562.00 | | | 190 562.00 |
DH Report à nouveau | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
DL TOTAL (I) | 347 587.00 | | | 347 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 974.00 | | | 292 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 727.00 | | | 585 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 152.00 | | | 414 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 989.00 | | | 1 381 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 576.00 | | | 1 729 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 776.00 | | | 1 195 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 069.00 | | | 136 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 684.00 | | | 605 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 138.00 | | | 515 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 613.00 | 46 197.00 | | 203 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 268.00 | 46 197.00 | | 199 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 107 855.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 718.00 | 3 900.00 | | 18 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 718.00 | 111 756.00 | | 18 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 718.00 | 111 756.00 | | 18 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 152.00 | 414 152.00 | | 414 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 306 262.00 | 306 262.00 | | 306 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 069.00 | 136 069.00 | | 136 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 904.00 | 76.00 | | 156 904.00 |
VI Groupe et associés | 585 727.00 | 585 727.00 | | 585 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 970.00 | 416 770.00 | 1 200.00 | 417 970.00 |
VW T.V.A. | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 604.00 | 1 195 776.00 | | 1 352 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 984.00 | | | 124 984.00 |
ST Autres comptes | 161 407.00 | | | 161 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 311.00 | | | 228 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 484.00 | | | 547 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 920.00 | | | 531 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 704.00 | | | 514 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |