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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 010.00 | 33 522.00 | 10 488.00 | 44 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 285.00 | 33 522.00 | 11 763.00 | 45 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 588.00 | 37 693.00 | 170 894.00 | 208 588.00 |
BZ Autres créances | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CF Disponibilités | 180 943.00 | | 180 943.00 | 180 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 917.00 | 37 693.00 | 370 224.00 | 407 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 202.00 | 71 215.00 | 381 987.00 | 453 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 510.00 | | | 79 510.00 |
DL TOTAL (I) | 131 170.00 | | | 131 170.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 549.00 | | | 109 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 268.00 | | | 126 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 817.00 | | | 235 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 987.00 | | | 381 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 817.00 | | | 235 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 060.00 | | 608 060.00 | 608 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 060.00 | | 608 060.00 | 608 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 385.00 | | | 624 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 875.00 | | | 544 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 510.00 | | | 79 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 416.00 | | 8 869.00 | 36 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 141.00 | | 8 869.00 | 35 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 159.00 | 4 363.00 | | 29 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 159.00 | 4 363.00 | | 29 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 143.00 | 30 450.00 | 13 899.00 | 21 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 143.00 | 30 450.00 | 13 899.00 | 21 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 143.00 | 45 450.00 | 13 899.00 | 21 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 450.00 | 13 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 208 588.00 | | | 208 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 250.00 | 228 250.00 | | 228 250.00 |
VW T.V.A. | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 817.00 | 235 817.00 | | 235 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 101 745.00 | | | 101 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 598.00 | | | 200 598.00 |