| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 605.00 | 25 401.00 | 204.00 | 25 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 463.00 | 56 167.00 | 9 296.00 | 65 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 568.00 | 81 568.00 | 11 000.00 | 92 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 487.00 | 108 573.00 | 218 914.00 | 327 487.00 |
BZ Autres créances | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CF Disponibilités | 430 503.00 | | 430 503.00 | 430 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 949.00 | 108 573.00 | 659 376.00 | 767 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 517.00 | 190 141.00 | 670 376.00 | 860 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 556.00 | | | 138 556.00 |
DL TOTAL (I) | 216 565.00 | | | 216 565.00 |
DP Provisions pour risques | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 030.00 | | | 127 030.00 |
EA Autres dettes | 131 720.00 | | | 131 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 102.00 | | | 402 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 376.00 | | | 670 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 102.00 | | | 402 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 756.00 | | 771 756.00 | 771 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 756.00 | | 771 756.00 | 771 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 259.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 783.00 | | | 837 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 227.00 | | | 699 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 556.00 | | | 138 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 463.00 | | | 65 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 818.00 | 13 750.00 | | 67 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 877.00 | 5 525.00 | | 19 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 942.00 | 8 225.00 | | 47 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 449.00 | 34 259.00 | 19 000.00 | 36 449.00 |
6T Sur comptes clients | 86 039.00 | 66 838.00 | 44 304.00 | 86 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 039.00 | 66 838.00 | 44 304.00 | 86 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 488.00 | 101 097.00 | 63 304.00 | 122 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 097.00 | 63 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 720.00 | 131 720.00 | | 131 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 200.00 | 197 200.00 | | 197 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 288.00 | 130 288.00 | | 130 288.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VI Groupe et associés | 99 491.00 | 99 491.00 | | 99 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 946.00 | 338 946.00 | | 338 946.00 |
VW T.V.A. | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 102.00 | 402 102.00 | | 402 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
ST Autres comptes | 121 724.00 | | | 121 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
YT Sous‐traitance | 137 524.00 | | | 137 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 513.00 | | | 154 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 659.00 | | | 289 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |