| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 727.00 | 3 010.00 | 21 716.00 | 24 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 166.00 | 21 907.00 | 29 259.00 | 51 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 168.00 | 24 917.00 | 52 251.00 | 77 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 196.00 | 24 525.00 | 444 671.00 | 469 196.00 |
BZ Autres créances | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CF Disponibilités | 115 164.00 | | 115 164.00 | 115 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 050.00 | 24 525.00 | 584 525.00 | 609 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 218.00 | 49 442.00 | 636 776.00 | 686 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 841.00 | | | 139 841.00 |
DL TOTAL (I) | 199 468.00 | | | 199 468.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 699.00 | | | 188 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 677.00 | | | 186 677.00 |
EA Autres dettes | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 806.00 | | | 404 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 776.00 | | | 636 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 806.00 | | | 404 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 818.00 | | 829 818.00 | 829 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 818.00 | | 829 818.00 | 829 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 770.00 | | | 872 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 929.00 | | | 732 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 841.00 | | | 139 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 285.00 | | 51 205.00 | 45 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 322.00 | 77 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 322.00 | 51 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 010.00 | | 26 478.00 | 44 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 522.00 | 10 717.00 | 19 322.00 | 33 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 522.00 | 7 707.00 | 19 322.00 | 33 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 17 502.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 693.00 | 22 095.00 | 35 263.00 | 37 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 693.00 | 22 095.00 | 35 263.00 | 37 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 693.00 | 39 597.00 | 35 263.00 | 52 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 053.00 | 35 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 699.00 | 188 699.00 | | 188 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 439 766.00 | | | 439 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
VB T. V. A. | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 160.00 | 495 160.00 | | 495 160.00 |
VW T.V.A. | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 806.00 | 404 806.00 | | 404 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
ST Autres comptes | 136 780.00 | | | 136 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
YT Sous‐traitance | 110 974.00 | | | 110 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 088.00 | | | 166 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 551.00 | | | 265 551.00 |