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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 605.00 | 11 342.00 | 14 263.00 | 25 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 243.00 | 34 141.00 | 28 102.00 | 62 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 348.00 | 45 483.00 | 43 865.00 | 89 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 895.00 | 21 341.00 | 323 554.00 | 344 895.00 |
BZ Autres créances | 76 683.00 | | 76 683.00 | 76 683.00 |
CF Disponibilités | 86 070.00 | | 86 070.00 | 86 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 648.00 | 21 341.00 | 486 308.00 | 507 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 996.00 | 66 823.00 | 530 173.00 | 596 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
DL TOTAL (I) | 114 507.00 | | | 114 507.00 |
DP Provisions pour risques | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 696.00 | | | 168 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 796.00 | | | 124 796.00 |
EA Autres dettes | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 714.00 | | | 371 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 173.00 | | | 530 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 714.00 | | | 371 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 086.00 | | 996 086.00 | 996 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 086.00 | | 996 086.00 | 996 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -197.00 | | | -197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036 342.00 | | | 1 036 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021 302.00 | | | 1 021 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 168.00 | | 12 180.00 | 77 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 727.00 | | 878.00 | 24 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 166.00 | | 11 077.00 | 51 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 225.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 917.00 | 20 566.00 | | 24 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 8 331.00 | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 907.00 | 12 235.00 | | 21 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 502.00 | 31 749.00 | 20 299.00 | 32 502.00 |
6T Sur comptes clients | 24 525.00 | 14 320.00 | 17 505.00 | 24 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 525.00 | 14 320.00 | 17 505.00 | 24 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 027.00 | 46 069.00 | 37 804.00 | 57 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 069.00 | 37 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 319 286.00 | 319 286.00 | | 319 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 168 696.00 | 168 696.00 | | 168 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 078.00 | 423 078.00 | | 423 078.00 |
VW T.V.A. | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 714.00 | 371 714.00 | | 371 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
ST Autres comptes | 167 719.00 | | | 167 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
YT Sous‐traitance | 293 968.00 | | | 293 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 217.00 | | | 200 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 402.00 | | | 478 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |