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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 131.00 | 61 892.00 | 14 238.00 | 76 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 236.00 | 87 497.00 | 15 738.00 | 103 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 619.00 | 24 939.00 | 186 680.00 | 211 619.00 |
BZ Autres créances | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CF Disponibilités | 352 729.00 | | 352 729.00 | 352 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 062.00 | 24 939.00 | 549 123.00 | 574 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 297.00 | 112 436.00 | 564 861.00 | 677 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
DL TOTAL (I) | 215 377.00 | | | 215 377.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 303.00 | | | 137 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
EA Autres dettes | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 329.00 | | | 293 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 861.00 | | | 564 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 329.00 | | | 293 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 654.00 | | 705 654.00 | 705 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 654.00 | | 705 654.00 | 705 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 136.00 | | | 816 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 768.00 | | | 678 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 568.00 | | 10 668.00 | 92 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 463.00 | | 10 668.00 | 65 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 568.00 | 5 929.00 | | 81 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 401.00 | 204.00 | | 25 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 167.00 | 5 725.00 | | 56 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 708.00 | 14 447.00 | 10 000.00 | 51 708.00 |
6T Sur comptes clients | 108 573.00 | 14 674.00 | 98 308.00 | 108 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 573.00 | 14 674.00 | 98 308.00 | 108 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 281.00 | 29 121.00 | 108 308.00 | 160 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 121.00 | 108 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 692.00 | 181 692.00 | | 181 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VI Groupe et associés | 137 303.00 | 137 303.00 | | 137 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 833.00 | 222 833.00 | | 222 833.00 |
VW T.V.A. | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 329.00 | 293 329.00 | | 293 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
ST Autres comptes | 137 283.00 | | | 137 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
YT Sous‐traitance | 188 788.00 | | | 188 788.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -133.00 | | | -133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 131.00 | | | 141 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
ZE Dividendes | 138 556.00 | | | 138 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 344.00 | | | 344 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |