| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 605.00 | 19 877.00 | 5 728.00 | 25 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 463.00 | 47 942.00 | 17 521.00 | 65 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 568.00 | 67 818.00 | 24 749.00 | 92 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 263.00 | 86 039.00 | 278 224.00 | 364 263.00 |
BZ Autres créances | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CF Disponibilités | 123 090.00 | | 123 090.00 | 123 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 037.00 | 86 039.00 | 434 998.00 | 521 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 604.00 | 153 857.00 | 459 747.00 | 613 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 498.00 | | | -36 498.00 |
DL TOTAL (I) | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
DP Provisions pour risques | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 667.00 | | | 112 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
EA Autres dettes | 104 447.00 | | | 104 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 289.00 | | | 345 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 747.00 | | | 459 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 289.00 | | | 345 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 077.00 | | 760 077.00 | 760 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 077.00 | | 760 077.00 | 760 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 189.00 | | | 803 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 687.00 | | | 839 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 498.00 | | | -36 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 348.00 | | 3 220.00 | 89 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 243.00 | | 3 220.00 | 62 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 483.00 | 22 335.00 | | 45 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 342.00 | 8 535.00 | | 11 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 141.00 | 13 800.00 | | 34 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 952.00 | 16 000.00 | 23 503.00 | 43 952.00 |
6T Sur comptes clients | 21 341.00 | 67 198.00 | 2 500.00 | 21 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 341.00 | 67 198.00 | 2 500.00 | 21 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 293.00 | 83 198.00 | 26 003.00 | 65 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 198.00 | 26 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 261 016.00 | 261 016.00 | | 261 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 247.00 | 103 247.00 | | 103 247.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 447.00 | 399 447.00 | | 399 447.00 |
VW T.V.A. | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 289.00 | 345 289.00 | | 345 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
ST Autres comptes | 146 406.00 | | | 146 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
YT Sous‐traitance | 145 334.00 | | | 145 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 854.00 | | | 151 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 025.00 | | | 319 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |