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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 274.00 | 1 674.00 | 200 600.00 | 202 274.00 |
BZ Autres créances | 62 572.00 | | 62 572.00 | 62 572.00 |
CF Disponibilités | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 049.00 | 1 674.00 | 268 374.00 | 270 049.00 |
CU Autres participations | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 192.00 | 91 677.00 | | 117 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 097.00 | 25 515.00 | | 46 097.00 |
DL TOTAL (I) | 174 288.00 | 128 192.00 | | 174 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 045.00 | 101 663.00 | | 79 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 000.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 086.00 | 103 663.00 | | 94 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 374.00 | 231 855.00 | | 268 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 456.00 | 24 641.00 | | 38 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 736.00 | -2 243.00 | | -1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 073.00 | 30 000.00 | | 50 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976.00 | 4 485.00 | | 3 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 097.00 | 25 515.00 | | 46 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VC Groupe et associés | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 022.00 | 23 393.00 | 55 630.00 | 79 022.00 |
VI Groupe et associés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 086.00 | 38 456.00 | 55 630.00 | 94 086.00 |