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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 274.00 | 1 674.00 | 200 600.00 | 202 274.00 |
BZ Autres créances | 77 124.00 | | 77 124.00 | 77 124.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 621.00 | | 79 621.00 | 79 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 895.00 | 1 674.00 | 280 221.00 | 281 895.00 |
CU Autres participations | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 288.00 | 117 192.00 | | 163 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 341.00 | 46 097.00 | | 40 341.00 |
DL TOTAL (I) | 214 630.00 | 174 288.00 | | 214 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 645.00 | 79 045.00 | | 55 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 879.00 | 13 016.00 | | 7 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 025.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 591.00 | 94 086.00 | | 65 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 221.00 | 268 374.00 | | 280 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 162.00 | 38 456.00 | | 34 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 027.00 | -1 736.00 | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 080.00 | 50 073.00 | | 44 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739.00 | 3 976.00 | | 3 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 341.00 | 46 097.00 | | 40 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VC Groupe et associés | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 630.00 | 24 201.00 | 31 429.00 | 55 630.00 |
VI Groupe et associés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 591.00 | 34 162.00 | 31 429.00 | 65 591.00 |