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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 224.00 | 1 674.00 | 201 550.00 | 203 224.00 |
BZ Autres créances | 60 452.00 | | 60 452.00 | 60 452.00 |
CF Disponibilités | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 186.00 | 1 674.00 | 264 512.00 | 266 186.00 |
CU Autres participations | 201 550.00 | | 201 550.00 | 201 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 860.00 | 224 828.00 | | 221 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 062.00 | -2 968.00 | | 5 062.00 |
DL TOTAL (I) | 237 922.00 | 232 860.00 | | 237 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 105.00 | 10 105.00 | | 18 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 086.00 | | 2 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 621.00 | 7 960.00 | | 5 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 590.00 | 26 544.00 | | 26 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 512.00 | 259 403.00 | | 264 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 590.00 | 26 544.00 | | 26 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 593.00 | -908.00 | | -7 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 2 295.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 061.00 | 5 263.00 | | -5 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 062.00 | -2 968.00 | | 5 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VC Groupe et associés | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
VI Groupe et associés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |