| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 274.00 | 1 674.00 | 200 600.00 | 202 274.00 |
BZ Autres créances | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
CF Disponibilités | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 078.00 | 1 674.00 | 259 403.00 | 261 078.00 |
CU Autres participations | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 828.00 | 203 630.00 | | 224 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 968.00 | 21 198.00 | | -2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 232 860.00 | 235 828.00 | | 232 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 393.00 | 31 438.00 | | 6 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 105.00 | 6 605.00 | | 10 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 145.00 | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 544.00 | 40 188.00 | | 26 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 403.00 | 276 016.00 | | 259 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 544.00 | 33 795.00 | | 26 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 6 000.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 6 000.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -6 000.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -908.00 | -1 501.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295.00 | 30 000.00 | | 2 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 263.00 | 8 802.00 | | 5 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 968.00 | 21 198.00 | | -2 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VC Groupe et associés | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VI Groupe et associés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |