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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 274.00 | 1 674.00 | 200 600.00 | 202 274.00 |
BZ Autres créances | 72 234.00 | | 72 234.00 | 72 234.00 |
CF Disponibilités | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 416.00 | | 75 416.00 | 75 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 690.00 | 1 674.00 | 276 016.00 | 277 690.00 |
CU Autres participations | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 630.00 | 163 288.00 | | 203 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 198.00 | 40 341.00 | | 21 198.00 |
DL TOTAL (I) | 235 828.00 | 214 630.00 | | 235 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 438.00 | 55 645.00 | | 31 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605.00 | 7 879.00 | | 6 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 067.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 188.00 | 65 591.00 | | 40 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 016.00 | 280 221.00 | | 276 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 795.00 | 34 162.00 | | 33 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 501.00 | -1 027.00 | | -1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 44 080.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 802.00 | 3 739.00 | | 8 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 198.00 | 40 341.00 | | 21 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VC Groupe et associés | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 429.00 | 25 036.00 | 6 393.00 | 31 429.00 |
VI Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 188.00 | 33 795.00 | 6 393.00 | 40 188.00 |