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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 224.00 | 1 674.00 | 201 550.00 | 203 224.00 |
BZ Autres créances | 213 679.00 | | 213 679.00 | 213 679.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 755.00 | | 214 755.00 | 214 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 979.00 | 1 674.00 | 416 305.00 | 417 979.00 |
CU Autres participations | 201 550.00 | | 201 550.00 | 201 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 922.00 | 221 860.00 | | 226 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 501.00 | 5 062.00 | | 56 501.00 |
DL TOTAL (I) | 294 423.00 | 237 922.00 | | 294 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 449.00 | 18 105.00 | | 113 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 864.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 558.00 | 5 621.00 | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 882.00 | 26 590.00 | | 121 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 305.00 | 264 512.00 | | 416 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 882.00 | 26 590.00 | | 121 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 683.00 | -7 593.00 | | -6 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 200.00 | 1.00 | | 52 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 301.00 | -5 061.00 | | -4 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 501.00 | 5 062.00 | | 56 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 224.00 | | | 203 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 550.00 | | | 201 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VC Groupe et associés | 213 679.00 | 213 679.00 | | 213 679.00 |
VI Groupe et associés | 113 449.00 | 113 449.00 | | 113 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 679.00 | 213 679.00 | | 213 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 882.00 | 121 882.00 | | 121 882.00 |