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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
AP Constructions | 290 695.00 | 16 089.00 | 274 605.00 | 290 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 048.00 | 3 930.00 | 13 118.00 | 17 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 346.00 | 20 019.00 | 3 016 327.00 | 3 036 346.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 68 735.00 | | 68 735.00 | 68 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 166.00 | | 75 166.00 | 75 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 513.00 | 20 019.00 | 3 091 493.00 | 3 111 513.00 |
CU Autres participations | 2 684 998.00 | | 2 684 998.00 | 2 684 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -213 128.00 | | | -213 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 002.00 | | | -85 002.00 |
DL TOTAL (I) | -298 030.00 | | | -298 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 613.00 | | | 1 842 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 148.00 | | | 1 543 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 524.00 | | | 3 389 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 493.00 | | | 3 091 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 429.00 | | | 1 993 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 997.00 | | | 92 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 002.00 | | | -85 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 347.00 | | | 3 026 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 036 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 349.00 | | | 351 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674 998.00 | | | 2 674 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 908.00 | 9 112.00 | | 10 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 908.00 | 9 112.00 | | 10 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532 542.00 | 1 532 542.00 | | 1 532 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 614.00 | 446 518.00 | 1 396 096.00 | 1 842 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 418.00 | | | 437 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 525.00 | 1 993 429.00 | 1 396 096.00 | 3 389 525.00 |