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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
AP Constructions | 290 695.00 | 30 623.00 | 260 071.00 | 290 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 048.00 | 7 692.00 | 13 356.00 | 21 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 347.00 | 38 316.00 | 3 202 031.00 | 3 240 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 513 525.00 | | 513 525.00 | 513 525.00 |
CF Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 406.00 | | 518 406.00 | 518 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 754.00 | 38 316.00 | 3 720 438.00 | 3 758 754.00 |
CU Autres participations | 2 884 999.00 | | 2 884 999.00 | 2 884 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -380 486.00 | | | -380 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 200.00 | | | -94 200.00 |
DL TOTAL (I) | -474 586.00 | | | -474 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 285.00 | | | 940 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250 759.00 | | | 3 250 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 024.00 | | | 4 195 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 438.00 | | | 3 720 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720 038.00 | | | 3 720 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 206.00 | | | 102 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 200.00 | | | -94 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 347.00 | 4 000.00 | | 3 236 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 349.00 | 4 000.00 | | 351 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884 998.00 | | | 2 884 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 132.00 | 9 184.00 | | 29 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 132.00 | 9 184.00 | | 29 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245 349.00 | 3 245 349.00 | | 3 245 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 285.00 | 465 298.00 | 474 987.00 | 940 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 811.00 | | | 455 811.00 |
VP Divers | 513 526.00 | 513 526.00 | | 513 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 826.00 | 514 826.00 | | 514 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 025.00 | 3 720 038.00 | 474 987.00 | 4 195 025.00 |