| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
AP Constructions | 290 695.00 | 23 356.00 | 267 338.00 | 290 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 048.00 | 5 775.00 | 11 273.00 | 17 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 346.00 | 29 131.00 | 3 207 215.00 | 3 236 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 208 018.00 | | 208 018.00 | 208 018.00 |
CF Disponibilités | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 049.00 | | 251 049.00 | 251 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 396.00 | 29 131.00 | 3 458 265.00 | 3 487 396.00 |
CU Autres participations | 2 884 998.00 | | 2 884 998.00 | 2 884 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -298 130.00 | | | -298 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 355.00 | | | -82 355.00 |
DL TOTAL (I) | -380 386.00 | | | -380 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 095.00 | | | 1 396 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434 473.00 | | | 2 434 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 651.00 | | | 3 838 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 265.00 | | | 3 458 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 366.00 | | | 2 898 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 355.00 | | | -82 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 347.00 | | | 3 036 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 236 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 349.00 | | | 351 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684 998.00 | | | 2 684 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 020.00 | 9 112.00 | | 20 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 020.00 | 9 112.00 | | 20 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426 439.00 | 2 426 439.00 | | 2 426 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 096.00 | 455 811.00 | 940 285.00 | 1 396 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 518.00 | | | 446 518.00 |
VP Divers | 208 019.00 | | | 208 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 319.00 | 209 319.00 | | 209 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 651.00 | 2 898 366.00 | 940 285.00 | 3 838 651.00 |