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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
AP Constructions | 290 695.00 | 37 891.00 | 252 803.00 | 290 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 048.00 | 9 936.00 | 11 112.00 | 21 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 347.00 | 47 828.00 | 3 192 519.00 | 3 240 347.00 |
BZ Autres créances | 814 279.00 | | 814 279.00 | 814 279.00 |
CF Disponibilités | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 565.00 | | 819 565.00 | 819 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 913.00 | 47 828.00 | 4 012 084.00 | 4 059 913.00 |
CU Autres participations | 2 884 999.00 | | 2 884 999.00 | 2 884 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -474 686.00 | | | -474 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 493.00 | | | -71 493.00 |
DL TOTAL (I) | -546 079.00 | | | -546 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 986.00 | | | 474 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078 648.00 | | | 4 078 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 164.00 | | | 4 558 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 084.00 | | | 4 012 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 558 164.00 | | | 4 558 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 257.00 | | | 80 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 493.00 | | | -71 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 348.00 | | | 3 240 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 349.00 | | | 355 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884 999.00 | | | 2 884 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 316.00 | 9 512.00 | | 38 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 316.00 | 9 512.00 | | 38 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 987.00 | 474 987.00 | | 474 987.00 |
VI Groupe et associés | 4 075 916.00 | 4 075 916.00 | | 4 075 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 298.00 | | | 465 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 280.00 | 814 280.00 | | 814 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 280.00 | 814 280.00 | | 814 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 165.00 | 4 558 165.00 | | 4 558 165.00 |