| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 960.00 | | 2 894 960.00 | 2 894 960.00 |
BZ Autres créances | 851 390.00 | | 851 390.00 | 851 390.00 |
CF Disponibilités | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 478.00 | | 868 478.00 | 868 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 439.00 | | 3 763 439.00 | 3 763 439.00 |
CU Autres participations | 2 894 960.00 | | 2 894 960.00 | 2 894 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -584 130.00 | -528 355.00 | | -584 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 251.00 | -55 775.00 | | -90 251.00 |
DL TOTAL (I) | -674 281.00 | -584 030.00 | | -674 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435 499.00 | 4 339 594.00 | | 4 435 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 719.00 | 4 341 814.00 | | 4 437 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 439.00 | 3 757 784.00 | | 3 763 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 435 499.00 | | | 4 435 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 113.00 | 4 236.00 | | 9 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 364.00 | 60 011.00 | | 99 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 251.00 | -55 775.00 | | -90 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 960.00 | | | 2 894 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 894 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894 960.00 | | | 2 894 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435 499.00 | 4 435 499.00 | | 4 435 499.00 |
UX Autres créances clients | 851 390.00 | 851 390.00 | | 851 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 390.00 | 851 390.00 | 1.00 | 851 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 719.00 | 4 437 719.00 | | 4 437 719.00 |