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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 999.00 | | 2 884 999.00 | 2 884 999.00 |
BZ Autres créances | 815 372.00 | | 815 372.00 | 815 372.00 |
CF Disponibilités | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 515.00 | | 829 515.00 | 829 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 514.00 | | 3 714 514.00 | 3 714 514.00 |
CU Autres participations | 2 884 999.00 | | 2 884 999.00 | 2 884 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -546 179.00 | | | -546 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DL TOTAL (I) | -528 254.00 | | | -528 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239 717.00 | | | 4 239 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 242 769.00 | | | 4 242 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 514.00 | | | 3 714 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 242 769.00 | | | 4 242 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 335.00 | | | 307 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 335.00 | | | 307 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 414.00 | | | 385 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 589.00 | | | 367 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 348.00 | | | 3 240 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 349.00 | 2 884 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 349.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 349.00 | | | 355 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884 999.00 | | | 2 884 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 828.00 | 185.00 | 48 013.00 | 47 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 828.00 | 185.00 | 48 013.00 | 47 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 239 717.00 | 4 239 717.00 | | 4 239 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 987.00 | | | 474 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 373.00 | 815 373.00 | | 815 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 373.00 | 815 373.00 | | 815 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 769.00 | 4 242 769.00 | | 4 242 769.00 |