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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 2 520.00 | 1 470.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 298.00 | 7 885.00 | 9 413.00 | 17 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 163.00 | 372.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 823.00 | 10 568.00 | 11 255.00 | 21 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CF Disponibilités | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 446.00 | 10 568.00 | 27 878.00 | 38 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -421.00 | -586.00 | | -421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118.00 | 164.00 | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 7 697.00 | 7 579.00 | | 7 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 744.00 | 25 590.00 | | 16 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 8 188.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 7 161.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 857.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 181.00 | 41 796.00 | | 20 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 878.00 | 49 375.00 | | 27 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 499.00 | 25 052.00 | | 12 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
FG Production vendue services | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
FM Production stockée | | | -5 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 789.00 | 52 008.00 | | 41 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 672.00 | 51 843.00 | | 41 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118.00 | 164.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 097.00 | 21 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 077.00 | 17 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 437.00 | 6 379.00 | 11 248.00 | 15 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 798.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 715.00 | 5 581.00 | 11 248.00 | 13 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 744.00 | 9 061.00 | 7 683.00 | 16 744.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VP Divers | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 181.00 | 12 499.00 | 7 683.00 | 20 181.00 |