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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 917.00 | 73.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 298.00 | 12 186.00 | 5 112.00 | 17 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 257.00 | 278.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 204.00 | 16 359.00 | 355 845.00 | 372 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CF Disponibilités | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 903.00 | 16 359.00 | 385 543.00 | 401 903.00 |
CU Autres participations | 350 381.00 | | 350 381.00 | 350 381.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 901.00 | -303.00 | | -3 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 965.00 | -3 598.00 | | 43 965.00 |
DL TOTAL (I) | 48 064.00 | 4 099.00 | | 48 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 211.00 | 190 192.00 | | 144 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 380.00 | 100 095.00 | | 116 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 199.00 | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 1 520.00 | | 326.00 |
EA Autres dettes | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 480.00 | 367 994.00 | | 337 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 543.00 | 372 092.00 | | 385 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 294.00 | 6 684.00 | | 53 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 329.00 | 10 282.00 | | 9 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 965.00 | -3 598.00 | | 43 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 204.00 | | | 372 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 381.00 | | | 350 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 078.00 | 3 282.00 | | 13 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 798.00 | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | 2 484.00 | | 9 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 211.00 | 38 408.00 | 105 803.00 | 144 211.00 |
VI Groupe et associés | 116 380.00 | 16 367.00 | 100 013.00 | 116 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 101.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 480.00 | 56 677.00 | 280 803.00 | 337 480.00 |