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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 649.00 | 12 393.00 | 1 256.00 | 13 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 364.00 | 171.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 609.00 | 12 757.00 | 351 853.00 | 364 609.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 840.00 | 12 757.00 | 392 084.00 | 404 840.00 |
CU Autres participations | 350 425.00 | | 350 425.00 | 350 425.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 798.00 | 39 264.00 | | 74 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 162.00 | 35 535.00 | | 41 162.00 |
DL TOTAL (I) | 124 760.00 | 83 598.00 | | 124 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 496.00 | 106 661.00 | | 71 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 808.00 | 106 007.00 | | 118 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 261.00 | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 479.00 | | |
EA Autres dettes | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 323.00 | 289 440.00 | | 267 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 084.00 | 373 038.00 | | 392 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -613.00 | -1 614.00 | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 500.00 | 42 500.00 | | 46 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338.00 | 6 965.00 | | 5 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 162.00 | 35 535.00 | | 41 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 599.00 | | | 368 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 364 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 425.00 | | | 350 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 523.00 | 1 224.00 | 3 990.00 | 15 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 533.00 | 1 224.00 | | 11 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 031.00 | | 75 031.00 | 75 031.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 496.00 | 36 097.00 | 35 399.00 | 71 496.00 |
VI Groupe et associés | 118 808.00 | 16 743.00 | 102 065.00 | 118 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 323.00 | 54 828.00 | 212 495.00 | 267 323.00 |