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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 649.00 | 13 380.00 | 269.00 | 13 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 417.00 | 118.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 609.00 | 13 797.00 | 350 812.00 | 364 609.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 066.00 | 13 797.00 | 372 268.00 | 386 066.00 |
CU Autres participations | 350 425.00 | | 350 425.00 | 350 425.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 960.00 | 74 798.00 | | 115 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 794.00 | 41 162.00 | | 15 794.00 |
DL TOTAL (I) | 140 554.00 | 124 760.00 | | 140 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 837.00 | 71 496.00 | | 35 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 909.00 | 118 808.00 | | 117 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 1 988.00 | | 2 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758.00 | | | 758.00 |
EA Autres dettes | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 714.00 | 267 323.00 | | 231 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 268.00 | 392 084.00 | | 372 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -581.00 | -613.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 46 500.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206.00 | 5 338.00 | | 5 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 794.00 | 41 162.00 | | 15 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 609.00 | | | 364 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 425.00 | | | 350 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 757.00 | 1 041.00 | | 12 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 757.00 | 1 041.00 | | 12 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 031.00 | | 75 031.00 | 75 031.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VI Groupe et associés | 117 909.00 | 117 909.00 | | 117 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 714.00 | 156 683.00 | 75 031.00 | 231 714.00 |