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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 649.00 | 11 223.00 | 2 427.00 | 13 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 310.00 | 225.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 599.00 | 15 523.00 | 353 076.00 | 368 599.00 |
BZ Autres créances | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CF Disponibilités | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 561.00 | 15 523.00 | 373 038.00 | 388 561.00 |
CU Autres participations | 350 425.00 | | 350 425.00 | 350 425.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
DH Report à nouveau | | -3 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 535.00 | 43 965.00 | | 35 535.00 |
DL TOTAL (I) | 83 598.00 | 48 064.00 | | 83 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 661.00 | 144 211.00 | | 106 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 007.00 | 116 380.00 | | 106 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 575.00 | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479.00 | 326.00 | | 479.00 |
EA Autres dettes | 75 031.00 | 74 988.00 | | 75 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 440.00 | 337 480.00 | | 289 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 038.00 | 385 543.00 | | 373 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 614.00 | -1 200.00 | | -1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 500.00 | 53 294.00 | | 42 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965.00 | 9 329.00 | | 6 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 535.00 | 43 965.00 | | 35 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 204.00 | | 44.00 | 372 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 649.00 | | 368 599.00 | 3 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649.00 | | 14 184.00 | 3 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 381.00 | | 44.00 | 350 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 359.00 | 1 522.00 | 2 358.00 | 16 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | 73.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 443.00 | 1 449.00 | 2 358.00 | 12 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 031.00 | | 75 031.00 | 75 031.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 661.00 | 35 339.00 | 71 322.00 | 106 661.00 |
VI Groupe et associés | 106 007.00 | 4 907.00 | 101 100.00 | 106 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 440.00 | 41 987.00 | 247 453.00 | 289 440.00 |