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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 119.00 | 871.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 298.00 | 9 756.00 | 7 542.00 | 17 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 203.00 | 332.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 204.00 | 13 078.00 | 359 127.00 | 372 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 170.00 | 13 078.00 | 372 092.00 | 385 170.00 |
CU Autres participations | 350 381.00 | | 350 381.00 | 350 381.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -303.00 | -421.00 | | -303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 598.00 | 118.00 | | -3 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099.00 | 7 697.00 | | 4 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 192.00 | 16 744.00 | | 190 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 095.00 | 83.00 | | 100 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 2 455.00 | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520.00 | 900.00 | | 1 520.00 |
EA Autres dettes | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 994.00 | 20 181.00 | | 367 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 092.00 | 27 878.00 | | 372 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 619.00 | 12 499.00 | | 49 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
FM Production stockée | | | -650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684.00 | 41 789.00 | | 6 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 282.00 | 41 672.00 | | 10 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 598.00 | 118.00 | | -3 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 823.00 | | 350 381.00 | 21 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 381.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 568.00 | 2 509.00 | | 10 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 599.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 048.00 | 1 911.00 | | 8 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 192.00 | 46 818.00 | 143 375.00 | 190 192.00 |
VI Groupe et associés | 100 095.00 | 83.00 | | 100 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 304.00 | | | 179 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VP Divers | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 994.00 | 49 619.00 | 218 362.00 | 367 994.00 |