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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 917.00 | | 1 069 917.00 | 1 069 917.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 456.00 | 48 475.00 | | 138 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 191.00 | 89 982.00 | | 68 191.00 |
DL TOTAL (I) | 316 647.00 | 248 456.00 | | 316 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 422.00 | 1 598.00 | | 1 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 767.00 | 665 937.00 | | 590 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 2 500.00 | | 6 580.00 |
EA Autres dettes | 154 500.00 | 159 407.00 | | 154 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 269.00 | 829 442.00 | | 753 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 917.00 | 1 077 899.00 | | 1 069 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 846.00 | 829 442.00 | | 239 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 119 988.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 809.00 | 30 006.00 | | 31 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 191.00 | 89 982.00 | | 68 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -11.00 | | | -11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 767.00 | 77 344.00 | 332 421.00 | 590 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 170.00 | | | 75 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 269.00 | 239 846.00 | 332 421.00 | 753 269.00 |