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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 224.00 | | 1 026 224.00 | 1 026 224.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 940.00 | 89 940.00 | | 89 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 501 493.00 | 410 414.00 | | 501 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 221.00 | 91 080.00 | | 49 221.00 |
DL TOTAL (I) | 650 654.00 | 601 433.00 | | 650 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 330.00 | 352 783.00 | | 268 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 3 699.00 | | 4 240.00 |
EA Autres dettes | 103 000.00 | 103 271.00 | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 570.00 | 459 753.00 | | 375 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 224.00 | 1 061 186.00 | | 1 026 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 116 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 779.00 | 24 920.00 | | 20 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 221.00 | 91 080.00 | | 49 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 330.00 | 87 328.00 | 181 002.00 | 268 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 257.00 | | | 84 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 570.00 | 194 568.00 | 181 002.00 | 375 570.00 |