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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 411.00 | | 1 089 411.00 | 1 089 411.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 647.00 | 138 456.00 | | 206 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 075.00 | 68 191.00 | | 100 075.00 |
DL TOTAL (I) | 416 722.00 | 316 647.00 | | 416 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 634.00 | 592 189.00 | | 514 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 6 580.00 | | 3 148.00 |
EA Autres dettes | 154 907.00 | 154 500.00 | | 154 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 689.00 | 753 269.00 | | 672 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 411.00 | 1 069 917.00 | | 1 089 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 848.00 | 239 846.00 | | 238 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 293.00 | 100 000.00 | | 127 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 218.00 | 31 809.00 | | 27 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 075.00 | 68 191.00 | | 100 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 907.00 | 154 907.00 | | 154 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 634.00 | 80 793.00 | 342 047.00 | 514 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 689.00 | 238 848.00 | 342 047.00 | 672 689.00 |