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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 974.00 | | 1 006 974.00 | 1 006 974.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 940.00 | 89 940.00 | | 26 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 214.00 | 501 493.00 | | 330 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 691.00 | 49 221.00 | | 67 691.00 |
DL TOTAL (I) | 434 845.00 | 650 654.00 | | 434 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 438.00 | 268 330.00 | | 181 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 4 240.00 | | 6 134.00 |
EA Autres dettes | 104 557.00 | 103 000.00 | | 104 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 129.00 | 375 570.00 | | 572 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 974.00 | 1 026 224.00 | | 1 006 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 335.00 | 194 568.00 | | 480 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 309.00 | 20 779.00 | | 22 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 691.00 | 49 221.00 | | 67 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 557.00 | 104 557.00 | | 104 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 438.00 | 89 644.00 | 91 794.00 | 181 438.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 129.00 | 480 335.00 | 91 794.00 | 572 129.00 |