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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 186.00 | | 1 061 186.00 | 1 061 186.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 940.00 | 89 940.00 | | 89 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 414.00 | 277 548.00 | | 410 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 080.00 | 132 865.00 | | 91 080.00 |
DL TOTAL (I) | 601 433.00 | 510 354.00 | | 601 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 783.00 | 434 864.00 | | 352 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 4 114.00 | | 3 699.00 |
EA Autres dettes | 103 271.00 | 144 129.00 | | 103 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 753.00 | 583 107.00 | | 459 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 186.00 | 1 093 461.00 | | 1 061 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 000.00 | 160 000.00 | | 116 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 920.00 | 27 135.00 | | 24 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 080.00 | 132 865.00 | | 91 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 271.00 | 103 271.00 | | 103 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 783.00 | 85 084.00 | 267 699.00 | 352 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 753.00 | 192 054.00 | 267 699.00 | 459 753.00 |