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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 93 114.00 | | 93 114.00 | 93 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 461.00 | | 93 461.00 | 93 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 461.00 | | 1 093 461.00 | 1 093 461.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 940.00 | 100 000.00 | | 89 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 548.00 | 206 647.00 | | 277 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 865.00 | 100 075.00 | | 132 865.00 |
DL TOTAL (I) | 510 354.00 | 416 722.00 | | 510 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 864.00 | 514 634.00 | | 434 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 3 148.00 | | 4 114.00 |
EA Autres dettes | 144 129.00 | 154 907.00 | | 144 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 107.00 | 672 689.00 | | 583 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 461.00 | 1 089 411.00 | | 1 093 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 152.00 | 238 848.00 | | 231 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 127 293.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 135.00 | 27 218.00 | | 27 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 865.00 | 100 075.00 | | 132 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 864.00 | 82 909.00 | 351 955.00 | 434 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 107.00 | 231 152.00 | 351 955.00 | 583 107.00 |