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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 1 012.00 | 6 737.00 | 7 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 27 683.00 | 47 316.00 | 75 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
AP Constructions | 259 670.00 | 34 734.00 | 224 936.00 | 259 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 102.00 | 29 736.00 | 80 366.00 | 110 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 274.00 | 64 251.00 | 258 022.00 | 322 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 200.00 | 157 418.00 | 679 782.00 | 837 200.00 |
BT Marchandises | 105 808.00 | | 105 808.00 | 105 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 141.00 | | 76 141.00 | 76 141.00 |
BZ Autres créances | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CF Disponibilités | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 800.00 | | 252 800.00 | 252 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 001.00 | 157 418.00 | 932 583.00 | 1 090 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 395.00 | -20 893.00 | | -2 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257.00 | 18 497.00 | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | 17 862.00 | 17 604.00 | | 17 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 491.00 | 452 059.00 | | 604 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 080.00 | 88 179.00 | | 156 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 680.00 | 2 110.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 238.00 | 55 525.00 | | 70 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 790.00 | 47 417.00 | | 78 790.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 720.00 | 645 292.00 | | 914 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 583.00 | 662 897.00 | | 932 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 408.00 | | 775 408.00 | 775 408.00 |
FG Production vendue services | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 415.00 | | 827 415.00 | 827 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 659.00 | |
GE Autres charges | | | 31 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 27 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 27 000.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 399.00 | 27 000.00 | | 64 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257.00 | 18 497.00 | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
UX Autres créances clients | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 491.00 | 114 849.00 | 430 570.00 | 604 491.00 |
VI Groupe et associés | 156 080.00 | 156 080.00 | | 156 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VP Divers | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 195.00 | 121 195.00 | | 121 195.00 |
VW T.V.A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 040.00 | 421 398.00 | 430 570.00 | 911 040.00 |