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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 800.00 | 90 805.00 | 16 994.00 | 107 800.00 |
AH Fonds commercial | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
AP Constructions | 360 482.00 | 128 462.00 | 232 020.00 | 360 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 934.00 | 119 970.00 | 35 964.00 | 155 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 005.00 | 221 695.00 | 217 310.00 | 439 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 956.00 | 568 683.00 | 571 272.00 | 1 139 956.00 |
BT Marchandises | 163 332.00 | | 163 332.00 | 163 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
BZ Autres créances | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CF Disponibilités | 275 769.00 | | 275 769.00 | 275 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 798.00 | | 526 798.00 | 526 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 754.00 | 568 683.00 | 1 098 070.00 | 1 666 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 984.00 | 4 297.00 | | 29 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 501.00 | 25 686.00 | | 74 501.00 |
DL TOTAL (I) | 126 486.00 | 51 984.00 | | 126 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 369.00 | 406 830.00 | | 332 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 987.00 | 360 906.00 | | 366 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 697.00 | 20 736.00 | | 22 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 552.00 | 157 160.00 | | 177 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 814.00 | 64 235.00 | | 71 814.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 8 800.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 584.00 | 1 018 669.00 | | 971 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 070.00 | 1 070 653.00 | | 1 098 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 749.00 | 744 494.00 | | 700 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 062.00 | | 1 342 062.00 | 1 342 062.00 |
FG Production vendue services | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 777.00 | | 1 388 777.00 | 1 388 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 242.00 | |
GE Autres charges | | | 27 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 492.00 | 1 313 951.00 | | 1 403 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 990.00 | 1 288 263.00 | | 1 328 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 501.00 | 25 686.00 | | 74 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 552.00 | 177 552.00 | | 177 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
UX Autres créances clients | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 369.00 | 140 731.00 | 191 638.00 | 332 369.00 |
VI Groupe et associés | 366 987.00 | 310 488.00 | 56 499.00 | 366 987.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 479.00 | 87 697.00 | 22 782.00 | 110 479.00 |
VW T.V.A. | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 887.00 | 700 750.00 | 248 137.00 | 948 887.00 |