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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 800.00 | 77 816.00 | 29 983.00 | 107 800.00 |
AH Fonds commercial | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
AP Constructions | 360 482.00 | 103 961.00 | 256 521.00 | 360 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 934.00 | 100 273.00 | 55 660.00 | 155 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 021.00 | 180 639.00 | 254 382.00 | 435 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 967.00 | 470 441.00 | 665 526.00 | 1 135 967.00 |
BT Marchandises | 180 144.00 | | 180 144.00 | 180 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 275.00 | | 80 275.00 | 80 275.00 |
BZ Autres créances | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CF Disponibilités | 124 188.00 | | 124 188.00 | 124 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 127.00 | | 405 127.00 | 405 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 094.00 | 470 441.00 | 1 070 653.00 | 1 541 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DH Report à nouveau | | -1 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 686.00 | 7 544.00 | | 25 686.00 |
DL TOTAL (I) | 51 984.00 | 26 297.00 | | 51 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 830.00 | 557 834.00 | | 406 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 906.00 | 301 314.00 | | 360 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 736.00 | 13 298.00 | | 20 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 160.00 | 176 624.00 | | 157 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 235.00 | 64 901.00 | | 64 235.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 14 100.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 669.00 | 1 128 073.00 | | 1 018 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 653.00 | 1 154 371.00 | | 1 070 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 906.00 | | | 360 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 675.00 | | 1 249 675.00 | 1 249 675.00 |
FG Production vendue services | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 829.00 | | 1 300 829.00 | 1 300 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 140.00 | |
GE Autres charges | | | 26 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 951.00 | 1 293 229.00 | | 1 313 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 265.00 | 1 285 685.00 | | 1 288 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 686.00 | 7 544.00 | | 25 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 161.00 | 157 161.00 | | 157 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
UX Autres créances clients | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 831.00 | 153 392.00 | 253 438.00 | 406 831.00 |
VI Groupe et associés | 360 906.00 | 360 906.00 | | 360 906.00 |
VP Divers | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 574.00 | 99 745.00 | 23 829.00 | 123 574.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 933.00 | 744 494.00 | 253 438.00 | 997 933.00 |