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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 800.00 | 101 620.00 | 6 179.00 | 107 800.00 |
AH Fonds commercial | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
AP Constructions | 360 482.00 | 152 963.00 | 207 519.00 | 360 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 934.00 | 137 190.00 | 18 744.00 | 155 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 005.00 | 262 835.00 | 176 170.00 | 439 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 140.00 | 662 359.00 | 477 780.00 | 1 140 140.00 |
BT Marchandises | 168 544.00 | | 168 544.00 | 168 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CF Disponibilités | 224 718.00 | | 224 718.00 | 224 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 801.00 | | 455 801.00 | 455 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 941.00 | 662 359.00 | 933 582.00 | 1 595 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 738.00 | | | 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 486.00 | 29 984.00 | | 104 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 786.00 | 74 501.00 | | 56 786.00 |
DL TOTAL (I) | 183 272.00 | 126 485.00 | | 183 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 638.00 | 332 369.00 | | 191 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 918.00 | 366 987.00 | | 377 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 217.00 | 22 697.00 | | 20 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 887.00 | 177 552.00 | | 91 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 640.00 | 71 814.00 | | 68 640.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 164.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 309.00 | 971 584.00 | | 750 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 582.00 | 1 098 070.00 | | 933 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 918.00 | | | 377 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 878.00 | | 1 513 878.00 | 1 513 878.00 |
FG Production vendue services | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 061.00 | | 1 576 061.00 | 1 576 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 676.00 | |
GE Autres charges | | | 31 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -230.00 | | | -230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 656.00 | 9 519.00 | | 13 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 323.00 | 1 403 492.00 | | 1 615 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 537.00 | 1 328 990.00 | | 1 558 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 786.00 | 74 501.00 | | 56 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
UX Autres créances clients | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 638.00 | 79 621.00 | 112 017.00 | 191 638.00 |
VI Groupe et associés | 377 919.00 | 377 919.00 | | 377 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 505.00 | 61 800.00 | 23 705.00 | 85 505.00 |
VW T.V.A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 092.00 | 618 075.00 | 112 017.00 | 730 092.00 |