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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 3 595.00 | 4 154.00 | 7 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 44 023.00 | 55 976.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
AP Constructions | 353 597.00 | 56 048.00 | 297 549.00 | 353 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 342.00 | 51 489.00 | 95 852.00 | 147 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 627.00 | 99 796.00 | 331 830.00 | 431 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 073.00 | 254 953.00 | 854 119.00 | 1 109 073.00 |
BT Marchandises | 152 607.00 | | 152 607.00 | 152 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 039.00 | | 104 039.00 | 104 039.00 |
BZ Autres créances | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CF Disponibilités | 78 647.00 | | 78 647.00 | 78 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 500.00 | | 363 500.00 | 363 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 573.00 | 254 953.00 | 1 217 620.00 | 1 472 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 137.00 | -2 395.00 | | -2 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | 257.00 | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 18 752.00 | 17 862.00 | | 18 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 537.00 | 604 491.00 | | 706 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 634.00 | 156 080.00 | | 276 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 701.00 | 3 680.00 | | 12 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 045.00 | 70 238.00 | | 106 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 847.00 | 78 790.00 | | 74 847.00 |
EA Autres dettes | 22 100.00 | 1 440.00 | | 22 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 867.00 | 914 720.00 | | 1 198 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 620.00 | 932 583.00 | | 1 217 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 634.00 | | | 276 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 045.00 | 106 045.00 | | 106 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
UX Autres créances clients | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 537.00 | 148 857.00 | 480 635.00 | 706 537.00 |
VI Groupe et associés | 276 635.00 | 276 635.00 | | 276 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VP Divers | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 800.00 | 162 245.00 | 22 555.00 | 154 800.00 |
VW T.V.A. | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 165.00 | 628 485.00 | 480 635.00 | 1 186 165.00 |