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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 6 178.00 | 1 571.00 | 7 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 62 132.00 | 37 867.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
AP Constructions | 353 597.00 | 79 860.00 | 273 737.00 | 353 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 342.00 | 76 764.00 | 70 578.00 | 147 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 627.00 | 140 365.00 | 291 262.00 | 431 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 196.00 | 365 301.00 | 743 895.00 | 1 109 196.00 |
BT Marchandises | 173 356.00 | | 173 356.00 | 173 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 433.00 | | 102 433.00 | 102 433.00 |
BZ Autres créances | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CF Disponibilités | 113 976.00 | | 113 976.00 | 113 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 475.00 | | 410 475.00 | 410 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 672.00 | 365 301.00 | 1 154 371.00 | 1 519 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 247.00 | -2 137.00 | | -1 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 544.00 | 890.00 | | 7 544.00 |
DL TOTAL (I) | 26 297.00 | 18 752.00 | | 26 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 834.00 | 706 537.00 | | 557 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 314.00 | 276 634.00 | | 301 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 298.00 | 12 701.00 | | 13 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 624.00 | 106 045.00 | | 176 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 901.00 | 74 847.00 | | 64 901.00 |
EA Autres dettes | 14 100.00 | 22 100.00 | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 073.00 | 1 198 867.00 | | 1 128 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 371.00 | 1 217 620.00 | | 1 154 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 642.00 | 628 484.00 | | 395 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 625.00 | 176 625.00 | | 176 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
UX Autres créances clients | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 835.00 | 154 116.00 | 383 983.00 | 557 835.00 |
VI Groupe et associés | 301 315.00 | | | 301 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 821.00 | 122 848.00 | 22 973.00 | 145 821.00 |
VW T.V.A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 775.00 | 395 643.00 | 383 983.00 | 1 114 775.00 |