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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 346.00 | 31 036.00 | 1 309.00 | 32 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 961.00 | 87 692.00 | 24 268.00 | 111 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 707.00 | 119 128.00 | 75 578.00 | 194 707.00 |
BT Marchandises | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 714.00 | 1 709.00 | 83 005.00 | 84 714.00 |
BZ Autres créances | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
CF Disponibilités | 354 161.00 | | 354 161.00 | 354 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 663.00 | 1 709.00 | 526 953.00 | 528 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 371.00 | 120 838.00 | 602 532.00 | 723 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 875.00 | | | 148 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 977.00 | | | 93 977.00 |
DL TOTAL (I) | 251 652.00 | | | 251 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 339.00 | | | 127 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 061.00 | | | 90 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
EA Autres dettes | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 879.00 | | | 350 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 532.00 | | | 602 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 983.00 | | | 254 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 986.00 | | | 185 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 586.00 | | | 135 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 666.00 | 14 752.00 | 289.00 | 104 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 266.00 | 14 752.00 | 289.00 | 104 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 061.00 | 90 061.00 | | 90 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 129.00 | 31 233.00 | 95 896.00 | 127 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 733.00 | 112 681.00 | 2 052.00 | 114 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 880.00 | 254 984.00 | 95 896.00 | 350 880.00 |