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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 338.00 | 22 975.00 | 15 362.00 | 38 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 797.00 | 94 354.00 | 29 442.00 | 123 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 788.00 | 117 730.00 | 1 043 058.00 | 1 160 788.00 |
BT Marchandises | 83 251.00 | | 83 251.00 | 83 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 327.00 | 6 306.00 | 105 021.00 | 111 327.00 |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CF Disponibilités | 251 999.00 | | 251 999.00 | 251 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 145.00 | 6 306.00 | 446 838.00 | 453 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 933.00 | 124 036.00 | 1 489 896.00 | 1 613 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
CU Autres participations | 948 253.00 | | 948 253.00 | 948 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 095.00 | | | 369 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 344.00 | | | 163 344.00 |
DL TOTAL (I) | 541 240.00 | | | 541 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 070.00 | | | 563 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 764.00 | | | 205 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 445.00 | | | 117 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 656.00 | | | 948 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 896.00 | | | 1 489 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 572.00 | | | 486 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 463.00 | | | 1 141 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 810.00 | | | 142 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 253.00 | | | 948 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 191.00 | 17 549.00 | 3 010.00 | 103 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 791.00 | 17 549.00 | 3 010.00 | 102 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 446.00 | 117 446.00 | | 117 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 998.00 | 205 998.00 | | 205 998.00 |
UX Autres créances clients | 111 328.00 | 101 516.00 | 9 812.00 | 111 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 979.00 | 100 895.00 | 241 568.00 | 562 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 260.00 | | | 98 260.00 |
VP Divers | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 726.00 | 107 914.00 | 9 812.00 | 117 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 656.00 | 486 572.00 | 241 568.00 | 948 656.00 |