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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 374.00 | 28 158.00 | 18 216.00 | 46 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 401.00 | 107 512.00 | 69 888.00 | 177 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 429.00 | 136 071.00 | 1 086 358.00 | 1 222 429.00 |
BT Marchandises | 87 178.00 | | 87 178.00 | 87 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 625.00 | 13 476.00 | 147 149.00 | 160 625.00 |
BZ Autres créances | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CF Disponibilités | 205 786.00 | | 205 786.00 | 205 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 408.00 | 13 476.00 | 454 931.00 | 468 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 837.00 | 149 547.00 | 1 541 289.00 | 1 690 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
CU Autres participations | 948 253.00 | | 948 253.00 | 948 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 532 440.00 | | | 532 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 049.00 | | | 143 049.00 |
DL TOTAL (I) | 684 289.00 | | | 684 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 956.00 | | | 462 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 102.00 | | | 196 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 835.00 | | | 114 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 289.00 | | | 1 541 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 376.00 | | | 492 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 789.00 | | 64 641.00 | 1 160 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 222 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 223 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 136.00 | | 64 641.00 | 162 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 253.00 | | | 948 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 730.00 | 20 117.00 | 1 777.00 | 117 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 330.00 | 20 117.00 | 1 777.00 | 117 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 836.00 | 114 836.00 | | 114 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 561.00 | 200 561.00 | | 200 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 626.00 | 147 469.00 | 13 157.00 | 160 626.00 |
UX Autres créances clients | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 750.00 | 98 868.00 | 289 156.00 | 462 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 444.00 | 162 287.00 | 13 157.00 | 175 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 260.00 | 492 378.00 | 289 156.00 | 856 260.00 |