| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 582.00 | 21 376.00 | 2 206.00 | 23 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 227.00 | 81 414.00 | 37 812.00 | 119 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 462.00 | 103 190.00 | 1 038 272.00 | 1 141 462.00 |
BT Marchandises | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 357.00 | 3 009.00 | 130 348.00 | 133 357.00 |
BZ Autres créances | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CF Disponibilités | 240 810.00 | | 240 810.00 | 240 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 893.00 | 3 009.00 | 452 883.00 | 455 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 355.00 | 106 200.00 | 1 491 155.00 | 1 597 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
CU Autres participations | 948 253.00 | | 948 253.00 | 948 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 852.00 | | | 242 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 243.00 | | | 126 243.00 |
DL TOTAL (I) | 377 895.00 | | | 377 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 621.00 | | | 661 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 512.00 | | | 160 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 778.00 | | | 175 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 259.00 | | | 1 113 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 155.00 | | | 1 491 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 611.00 | | | 430 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 707.00 | | | 194 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 129.00 | 14 142.00 | 30 080.00 | 119 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 729.00 | 14 142.00 | 30 080.00 | 118 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 778.00 | 175 778.00 | | 175 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 721.00 | 72 721.00 | 120 000.00 | 192 721.00 |
UX Autres créances clients | 133 358.00 | | | 133 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 366.00 | 99 183.00 | 341 667.00 | 661 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 455.00 | | | 96 455.00 |
VP Divers | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 674.00 | 79 674.00 | | 79 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 760.00 | 158 146.00 | 5 614.00 | 163 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 794.00 | 430 611.00 | 461 667.00 | 1 112 794.00 |