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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 106.00 | 35 615.00 | 13 490.00 | 49 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 444.00 | 125 062.00 | 59 381.00 | 184 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 203.00 | 161 078.00 | 1 071 124.00 | 1 232 203.00 |
BN En cours de production de biens | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BT Marchandises | 112 908.00 | | 112 908.00 | 112 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 157.00 | 5 014.00 | 125 143.00 | 130 157.00 |
BZ Autres créances | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
CF Disponibilités | 308 685.00 | | 308 685.00 | 308 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 690.00 | 5 014.00 | 591 675.00 | 596 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 893.00 | 166 092.00 | 1 662 800.00 | 1 828 893.00 |
CU Autres participations | 948 253.00 | | 948 253.00 | 948 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 831 625.00 | | | 831 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 089.00 | | | 90 089.00 |
DL TOTAL (I) | 930 515.00 | | | 930 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 157.00 | | | 292 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 779.00 | | | 217 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 602.00 | | | 118 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 563.00 | | | 97 563.00 |
EA Autres dettes | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 285.00 | | | 732 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 800.00 | | | 1 662 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 118.00 | | | 511 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 999.00 | | 8 504.00 | 1 227 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 1 232 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 233 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 346.00 | | 8 504.00 | 229 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 253.00 | | | 948 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 924.00 | 16 454.00 | 4 300.00 | 148 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 524.00 | 16 454.00 | 4 300.00 | 148 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 603.00 | 118 603.00 | | 118 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 563.00 | 97 563.00 | | 97 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 077.00 | 98 077.00 | | 98 077.00 |
UX Autres créances clients | 130 158.00 | 130 158.00 | | 130 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 045.00 | 71 529.00 | 220 516.00 | 292 045.00 |
VI Groupe et associés | 125 234.00 | 125 234.00 | | 125 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 262.00 | | | 172 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 299.00 | 168 299.00 | | 168 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 635.00 | 511 119.00 | 220 516.00 | 731 635.00 |