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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 938.00 | 29 923.00 | 16 015.00 | 45 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 407.00 | 118 601.00 | 64 806.00 | 183 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 999.00 | 148 924.00 | 1 079 074.00 | 1 227 999.00 |
BN En cours de production de biens | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BT Marchandises | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 965.00 | 8 906.00 | 133 058.00 | 141 965.00 |
BZ Autres créances | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CF Disponibilités | 467 310.00 | | 467 310.00 | 467 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 781.00 | 8 906.00 | 699 874.00 | 708 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 780.00 | 157 831.00 | 1 778 949.00 | 1 936 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
CU Autres participations | 948 253.00 | | 948 253.00 | 948 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 675 489.00 | | | 675 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 136.00 | | | 156 136.00 |
DL TOTAL (I) | 840 425.00 | | | 840 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 658.00 | | | 464 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 908.00 | | | 239 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 210.00 | | | 133 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 162.00 | | | 99 162.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 523.00 | | | 938 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 949.00 | | | 1 778 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 011.00 | | | 474 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 429.00 | | 10 720.00 | 1 222 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 1 227 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 229 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 776.00 | | 10 720.00 | 223 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 253.00 | | | 948 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 071.00 | 17 596.00 | 4 743.00 | 136 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 671.00 | 17 596.00 | 4 743.00 | 135 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 210.00 | 133 210.00 | | 133 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 863.00 | 240 863.00 | | 240 863.00 |
UX Autres créances clients | 141 965.00 | 141 965.00 | | 141 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 414.00 | 532.00 | | 464 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 202.00 | | | 98 202.00 |
VP Divers | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 162.00 | 99 162.00 | | 99 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 775.00 | 147 775.00 | | 147 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 894.00 | 474 012.00 | | 937 894.00 |