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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 262.00 | | 131 262.00 | 131 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
BZ Autres créances | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 262.00 | | 181 262.00 | 181 262.00 |
CU Autres participations | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
DL TOTAL (I) | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
EA Autres dettes | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 465.00 | | | 134 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 262.00 | | | 181 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 465.00 | | | 134 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -623.00 | | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 262.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 512.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 129 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 504.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 750.00 | 129 750.00 | | 129 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 465.00 | 134 465.00 | | 134 465.00 |