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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 729 750.00 | | 729 750.00 | 729 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 743.00 | | 121 743.00 | 121 743.00 |
BZ Autres créances | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
CF Disponibilités | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 637.00 | | 180 637.00 | 180 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 387.00 | | 910 387.00 | 910 387.00 |
CU Autres participations | 729 750.00 | | 729 750.00 | 729 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 699.00 | 1 446.00 | | 3 699.00 |
DG Autres réserves | 70 283.00 | 27 487.00 | | 70 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 021.00 | 45 048.00 | | 30 021.00 |
DL TOTAL (I) | 154 004.00 | 123 983.00 | | 154 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | 79.00 | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 886.00 | 124 336.00 | | 571 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 5 650.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 290.00 | 21 856.00 | | 20 290.00 |
EA Autres dettes | 160 950.00 | 99 750.00 | | 160 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 382.00 | 251 672.00 | | 756 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 387.00 | 375 655.00 | | 910 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 10 329.00 | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 870.00 | 70 400.00 | | 70 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 848.00 | 25 351.00 | | 40 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 021.00 | 45 048.00 | | 30 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 262.00 | | 601 512.00 | 131 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024.00 | 729 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 024.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 750.00 | | 600 000.00 | 129 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 812.00 | 67 835.00 | 283 880.00 | 488 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 950.00 | 160 950.00 | | 160 950.00 |
UX Autres créances clients | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VC Groupe et associés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 457.00 | 161 457.00 | | 161 457.00 |
VW T.V.A. | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 382.00 | 335 406.00 | 283 880.00 | 756 382.00 |